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Programa do Curso
Os Mercados Globais de Capitais
- O que é uma 'plataforma de mercado financeiro'
- Desenvolvimento histórico dos mercados financeiros globais atuais
- O papel da mídia financeira
- Estrutura dos principais mercados de capitais:
- Bolsas, Câmaras de Compensação e Reguladores
- O crescimento acelerado do investimento global nos dias atuais
- Diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- Onde as Bolsas de Valores se encaixam nos mercados atuais
- Bolsas de valores dos EUA, Europa, Oriente Médio e Ásia
Regulação dos Mercados Financeiros:
- Requisito de Adequação de Capital
- Basel I
- Basel II
- Basel III e suas implicações
- Fonte para o Desenvolvimento de Novos Produtos
Diferentes Classes de Ativos e Seus Mercados
- O que é negociado nas Bolsas de Valores atualmente?
- Ações – Ordinárias e Preferenciais
- Títulos da Dívida – Corporativos e Governamentais
- Títulos da Dívida – Taxa Fixa, Taxa Variável e Zero Cupom, a Curva de Juros
- Instrumentos do Mercado Monetário
- Os mercados de moeda (câmbio)
- Por que os investidores compram esses ativos e o que os leva a vendê-los?
- Renda / Ganho de Capital
- As relações entre as várias classes de ativos
- Como os mercados negociados em bolsa (Exchange Traded) e no mercado balcão (Over-The-Counter) se inter-relacionam
Mercado Monetário de Curto Prazo
- Certificados de Depósito
- Títulos do Tesouro Direto de curto prazo (T-Bills)
- Papel comercial (Commercial Paper)
- Papel comercial e Aceites Bancários (BAs)
- Normas e práticas do mercado
- Participantes do mercado
Diferentes Tipos de Investidores na Bolsa de Valores
- Investidores
- Gestores de fundos
- Fundos de Hedge (Hedge Funds)
- Participantes da Bolsa de Valores
- Bancos de investimento, Corretoras de Ações, Fundos de Hedge e Corretores Primários (Prime Brokers)
- Relações intramercado – o lado comprador e vendedor da indústria
O Papel da Bolsa de Valores
- Onde esses produtos são negociados?
- A importância do mercado no balcão (OTC)
- O desenvolvimento histórico das Bolsas de Valores
- As principais Bolsas de Valores nos mercados atuais
- Mercados dos EUA, Europa e Ásia e suas diferentes arquiteturas
- Classes de ativos negociadas nas diferentes Bolsas de Valores ao redor do mundo
- Os principais mercados primários e secundários
- Nova York, Euronext, Londres, Xangai, Hong Kong
- O apelo de empresas 'listadas' para os investidores
- Usando as Bolsas de Valores para agrupar liquidez e captar capital
- Métodos de Captação de Capital
- 'Abertura de capital' da empresa – diferentes métodos
Compensação (Clearing) e Liquidação
- Liquidação e risco de liquidação
- As diferentes convenções de liquidação nos principais mercados
- Ações, Títulos da Dívida e Derivativos
- O processo de Compensação de Derivativos
- A Contraparte Central (CCP)
- Serviços da CCP fornecidos às Bolsas de Valores
- Garantias (Margin)
- O processo de liquidação de negociações de valores mobiliários
- P pré-liquidação
- Liquidação
- Problemas potenciais – negociações não pareadas, liquidação atrasada, entrega inadequada
- Disciplina de Liquidação da Bolsa de Valores
- O 'ciclo de vida de uma negociação' – como o processo se conecta desde a negociação até a liquidação
- O papel das Depositárias Centrais de Valores Internacionais (ICSDs) e das Depositárias Centrais de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International e a DTC
Custódia
- O papel dos Custodiantes nos mercados de ações
- Liquidação e guarda segura n
- Cobrança de rendimentos e Ações Corporativas
- Gestão de caixa e transações de financiamento
- Serviços adicionais
- Contabilidade
- Empréstimo de ações e gestão de garantias (colateral)
- Serviços de Fiador (Trustee services)
- Relatórios de avaliação
Investimentos Alternativos
- O que são Investimentos Alternativos?
- Produtos estruturados – Riscos e retornos
- Fundos de Hedge (Hedge Funds) – Riscos e Controle
- Venture Capital: Questões de Valuation, Risco e Controle
- Private Equity / Financiamento Angel
- O uso de derivativos na Gestão de Ativos
- OTC vs ETD (Exchange-Traded Derivatives)
- Tipos de Derivativos usados na Gestão de Ativos
- Futuros
- Opções
- Riscos e controles associados aos derivativos, incluindo questões de documentação, avaliação e relatórios
Gestão de Investimentos em Ações Cotadas
- Os riscos associados à aquisição de valores mobiliários
- Os riscos associados à gestão de valores mobiliários
- Riscos associados a ações corporativas
- Avaliação de investimentos em ações cotadas
- Principais fontes de risco
- Controles gerais na gestão de investimentos em ações
- Riscos associados aos mercados internacionais de ações
Gestão de Investimentos em Renda Fixa Cotada
- Os riscos associados à aquisição e venda de títulos da dívida de renda fixa
- O uso de classificações de crédito (ratings) e as questões de risco associadas
- Os riscos associados à avaliação de títulos da dívida de renda fixa
- Risco e controles no processamento interno de renda fixa corporativa
- Riscos associados a Títulos Públicos
- Classificações de risco soberano
- Avaliação de títulos públicos
- Risco e controles no processamento de títulos soberanos
Riscos de Mercado e de Crédito dos Investimentos nos Mercados Globais
- Riscos de mercado
- Cálculos de VaR (Value at Risk)
- Modelagem de riscos de mercado
- Riscos de crédito
- Medição dos riscos de crédito
- Riscos de Mercado Global
- Riscos do Mercado Monetário
- Riscos OTC (Over-The-Counter)
- Riscos das Bolsas de Valores
14 Horas
Testemunhos de Clientes (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Máquina Traduzida
