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Programa do Curso
Os Mercados de Capitais Globais
- O que é um ‘mercado financeiro’
- Desenvolvimento histórico do mercado financeiro global de hoje
- O papel da mídia financeira
- Estrutura dos principais mercados de capitais:
- Bolsas, Câmaras de Compensação (Clearers), Reguladoes
- O aumento moderno dos investimentos globais
- Os diferentes tipos de ‘Bolsas de Valores’
- O papel das Bolsas de Valores nos mercados atuais
- Bolsas de Valores dos EUA, Europeias, do Oriente Médio e Asiáticas
Regulação dos Mercados Financeiros:
- Requisitos de Adequação de Capital
- Basel I
- Basel II
- Basel III e suas implicações
- Fonte para o Desenvolvimento de Novos Produtos
As Diferentes Classes de Ativos e Seus Mercados
- O que é negociado nas Bolsas de Valores hoje?/li>
- Ações – Ordinárias e Preferenciais
- Títulos – Corporativos e Governamentais
- Títulos – Fixos, Flutuantes e Zero Cupom, a Curva de Juros (Yield Curve)
- Instrumentos de Mercado de Dinheiro
- O mercado de câmbio
- Por que os investidores compram, e o que faz com que vendam?/li>
- Renda / Ganho de Capital
- As relações entre as diversas classes de ativos
- Como os mercados negociados em Bolsa e Over-The-Counter (OTC) se inter-relacionam
Mercado de Dinheiro de Curto Prazo
- Certificados de depósito
- Letras do Tesouro (T Bills)
- Papel comercial
- Papel de comércio & Letras de Crédito (BAs)
- Normas e práticas de mercado
- Participantes do mercado
Os Diferentes Tipos de Investidores na Bolsa de Valores
- Investidores
- Gestores de fundos
- Fundos Hedge
- Participantes da Bolsa de Valores
- Bancos de Investimento, Corretoras de Ações, Fundos Hedge e Prime Brokers
- Relações intra-mercado – os lados da compra e venda do setor
O Papel da Bolsa de Valores
- Onde esses produtos são negociados?/li>
- A importância do mercado OTC
- O desenvolvimento histórico das Bolsas de Valores
- As principais Bolsas de Valores nos mercados atuais
- Mercados dos EUA, Europeus e Asiáticos e suas arquiteturas distintas
- Classes de ativos negociadas em diferentes Bolsas de Valores ao redor do mundo
- Os principais mercados Primário e Secundário
- Novo York, Euronext, Londres, Xangai, Hong Kong
- A atração de empresas “listadas” para investidores
- Usando Bolsas de Valores para agregar liquidez e levantar capital
- Métodos de Captação de Capital
- ‘Listagem’ (Floating) da empresa – diferentes métodos
Compensação (Clearing) & Liquidação (Settlement)
- Liquidação e risco de liquidação
- As diferentes Convenções de Liquidação nos principais mercados
- Ações, Títulos e Derivativos
- O processo para a Compensação de Derivativos
- O Contraparte Central (CCP)
- Serviços CCP fornecidos às Bolsas de Valores
- Margem (Margin)
- O processo de liquidação de negociação de títulos
- Pré-liquidação
- Liquidação
- Problemas potenciais – negociações não correspondidas, liquidação atrasada, entrega inadequada
- Disciplina de Liquidação da Bolsa de Valores
- O ‘ciclo de vida de uma negociação’ – como o processo se conecta da negociação à liquidação
- O papel dos Depósitos Centrais de Títulos Internacionais (ICSDs) e Depósitos Centrais de Títulos (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, o DTC
Custódia
- O papel dos Custodiantes nos mercados de ações
- Liquidação e guarda segura
- Coleta de rendimentos e Ações Corporativas (Corporate Actions)
- Gestão de caixa e transações de financiamento
- Serviços adicionais
- Contabilidade
- Empréstimo de Títulos e gestão de colaterais
- Serviços de Fiduciário (Trustee)
- Relatórios de avaliação
Investimentos Alternativos
- O que são Investimentos Alternativos?/li>
- Produtos estruturados - Riscos e retornos
- Fundos Hedge - Riscos e Controles
- Capital de Risco: Questões de Valuation, Risco e Controle
- Private Equity / Finanças Anjo
- O uso de derivativos na Gestão de Ativos
- OTC vs ETD (Negociados em Bolsa)
- Tipos de Derivativos usados na Gestão de Ativos
- Futuros
- Opções
- Riscos e controles associados a derivativos, incluindo questões de documentação, valuation e relatórios
A Gestão de Investimentos em Ações Negociadas
- Os riscos associados à aquisição de títulos
- Os riscos associados à gestão de títulos
- Risco associado a ações corporativas (corporate actions)
- Preços de investimentos em ações negociadas
- Principais fontes de risco
- Controles gerais dentro do investimento em ações
- Riscos associados aos mercados internacionais de ações
A Gestão de Investimentos em Renda Fixa Negociada
- Os riscos associados à aquisição e disposição de títulos de renda fixa
- O uso de ratings e questões de risco associadas
- Os riscos associados à precificação de títulos de renda fixa
- Riscos e controles dentro do processamento de renda fixa corporativa
- Riscos associados a Títulos Governamentais
- Ratings de risco soberano
- A avaliação de títulos governamentais
- Riscos e controles dentro do processamento de títulos soberanos
Os Riscos de Mercado e Crédito do Investimento no Mercado Global
- Riscos de mercado
- Cálculos de VAR (Value at Risk)
- Modelagem de risco de mercado
- Riscos de Crédito
- Medição de riscos de crédito
- Riscos do Mercado Global
- Riscos do Mercado de Dinheiro
- Riscos OTC
- Riscos de bolsa
14 Horas
Testemunhos de Clientes (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Máquina Traduzida
