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Programa do Curso
Os mercados de capitais globais
- O que é um 'mercado financeiro'
- Desenvolvimento histórico do mercado financeiro global de hoje
- O papel da mídia financeira
- Estrutura dos principais mercados de capitais:
- Bolsas, compensadores, reguladores
- O aumento moderno do investimento global
- Os diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- Onde as Bolsas de Valores se enquadram nos mercados atuais
- Bolsas de Valores dos EUA, Europa, Oriente Médio e Ásia
Financial Markets Regulamento:
- Requisito de adequação de capital
- Basileia I
- Basileia II
- Basileia III e suas implicações
- Fonte para desenvolvimento de novos produtos
As diferentes classes de ativos e seus mercados
- O que é negociado nas Bolsas de Valores hoje?
- Ações – Ordinárias e Preferenciais
- Títulos – Corporativos e Gogovernamentais
- Títulos – Cupom Fixo, Flutuante e Zero, a Curva de Rendimento
- Instrumentos do mercado monetário
- Os mercados cambiais
- Por que os investidores os compram e o que os faz vender?
- Renda/Ganho de Capital
- As relações entre as diversas classes de ativos
- Como os mercados negociados em bolsa e os mercados de balcão se inter-relacionam
Mercado monetário de curto prazo
- Certificados de depósito
- Notas do Tesouro
- Papel comercial
- Papel comercial e BAs
- Normas e práticas de mercado
- Participantes do mercado
Os diferentes tipos de investidores em bolsa de valores
- Investidores
- Gestores de fundos
- Fundos de hedge
- Participantes da Bolsa de Valores
- Investment bancos, corretores de bolsa, fundos de hedge e corretores principais
- Relações intramercado – o lado de compra e venda da indústria
O papel da bolsa de valores
- Onde esses produtos são comercializados?
- A importância do mercado OTC
- O desenvolvimento passado das bolsas de valores
- As principais Bolsas de Valores dos mercados atuais
- Mercados dos EUA, Europa e Ásia e suas diferentes arquiteturas
- Classes de ativos negociados em diferentes bolsas de valores ao redor do mundo
- Os principais mercados primários e secundários
- Nova York, Euronext, Londres, Xangai, Hong Kong
- A atração de empresas “listadas” para investidores
- Usando bolsas de valores para reunir liquidez e levantar capital
- Métodos de levantamento de capital
- 'Flutuar' a empresa – diferentes métodos
Compensação e Liquidação
- Risco de liquidação e liquidação
- As diferentes Convenções de Liquidação nos principais mercados
- Ações, títulos e derivativos
- O processo de compensação de derivativos
- A Contraparte Central (CCP)
- Serviços de CCP prestados às Bolsas de Valores
- Margem
- O processo de liquidação do comércio de títulos
- Pré-liquidação
- Povoado
- Problemas potenciais – negociações incomparáveis, liquidação atrasada, entrega incorreta
- Disciplina de Liquidação em Bolsa de Valores
- O 'ciclo de vida de uma negociação' – como o processo se liga da negociação à liquidação
- O papel dos Depositários Centrais Internacionais de Valores Mobiliários (ICSDs) e dos Depositários Centrais de Valores Mobiliários (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear,Crest, Clearstream International, o DTC
Custódia
- O papel dos Custodiantes nos mercados de ações
- Liquidação e manutenção segura
- Arrecadação de rendimentos e ações societárias
- Gestão de caixa e transações de financiamento
- Serviços adicionais
- Contabilidade
- Empréstimo de ações e gestão de garantias
- Serviços de administrador
- Relatórios de avaliação
Alternativas Investment
- O que são Alternativas Investment?
- Produtos estruturados – Riscos e retornos
- Fundos de hedge - Riscos e Controle
- Questões de avaliação de capital de risco, risco e controle
- Private Equity/Anjo Finance
- O uso de derivativos em Ativos Management
- OTC x ETD
- Tipos de Derivativos Utilizados em Ativos Management
- Futuros
- Opções
- Riscos e controles associados a derivativos, incluindo questões de documentação, avaliação e relatórios
O Management do patrimônio cotado Investment
- Os riscos associados à aquisição de títulos
- Os riscos associados à gestão de títulos
- Risco associado a ações corporativas
- Preços de investimentos em ações cotados
- Principais fontes de risco
- Controles gerais dentro do investimento em ações
- Riscos associados aos mercados acionários internacionais
O Management do citado Fixed Income Investment
- Os riscos associados à aquisição e alienação de títulos de renda fixa
- O uso de classificações e questões de risco associadas
- Os riscos associados à precificação de títulos de renda fixa
- Riscos e controles no processamento corporativo de renda fixa
- Riscos associados a Go títulos de governo
- Classificações de risco soberano
- A avaliação dos títulos públicos
- Risco e controles no processamento de títulos soberanos
Os riscos de mercado e de crédito de investir no mercado global
- Riscos de mercado
- Cálculos de VAR
- Modelagem de risco de mercado
- Riscos de crédito
- Medindo riscos de crédito
- Riscos do mercado global
- Riscos do mercado monetário
- Riscos OTC
- Riscos cambiais
14 horas
Declaração de Clientes (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
