Programa do Curso
Introdução ao CAPEX e à Mentalidade de Investimento
- Definindo o investimento de capital no contexto da fabricação.
- O papel da avaliação financeira na tomada de decisões operacionais.
- Erros comuns para gerentes sem formação financeira.
- Conectando o CAPEX aos objetivos estratégicos do negócio.
Valor do Dinheiro no Tempo, Taxas de Desconto e WACC
- Compreendendo os conceitos de valor presente e valor futuro.
- Calculando e selecionando taxas de desconto apropriadas.
- Custo Médio Ponderado do Capital (WACC) e taxas específicas do projeto.
- Exercícios práticos sobre o desconto de fluxos de caixa.
Valor Presente Líquido (VPL), TIR, TIR Modificada (MIRR) e Período de Retorno Descontado
- Calculando o VPL como critério principal de investimento.
- Utilizando a TIR como ferramenta secundária de triagem.
- Evitando problemas de premissa de reinvestimento com a TIR Modificada (MIRR).
- Aplicando o Período de Retorno Descontado como filtro de liquidez.
Valor Econômico Adicionado (EVA) e Valor para o Acionista
- Calculando o EVA: LNOP menos (Capital Investido x WACC).
- Alineamento do orçamento de CAPEX com a criação de valor para o acionista.
- Comparação do EVA com métricas contábeis tradicionais.
- Caso de estudo sobre gestão baseada em valor na fabricação.
Construindo o Caso de Negócio CAPEX
- Estruturando projeções de fluxo de caixa para projetos de capital.
- Separação entre fluxos de caixa operacionais e de capital.
- Considerações sobre capital de giro e valor terminal.
- Construção de um caso de investimento completo a partir de dados operacionais.
Análise de Cenários e Análise de Sensibilidade
- Desenvolvimento de três cenários: Básico, Otimista e Pessimista.
- Criação de diagramas em leque (tornado) para classificação de sensibilidade.
- Identificação de impulsionadores de valor e premissas críticas.
- Exercícios práticos no Excel.
Processos de CAPEX, Modelos e Capex Cards
- Processos de aprovação em etapas (stage-gate) para projetos de capital.
- Criação de Capex Cards de uma página com alinhamento estratégico.
- Inclusão de métricas financeiras, classificações de risco e cronogramas.
- Padronização da documentação das Solicitações de Financiamento.
Análise de Riscos, Simulação de Monte Carlo e Opções Reais
- Aplicação da simulação de Monte Carlo com suplementos de planilha e Python.
- Gestão da incerteza nas decisões de investimento na fabricação.
- Análise de opções reais para flexibilidade e expansão da produção.
- Quando utilizar modelos probabilísticos versus determinísticos.
ESG, Sustentabilidade e Considerações Regulatórias
- Integração de métricas de ESG e sustentabilidade nos fluxos de caixa.
- Custos de carbono, eficiência energética e incentivos ao investimento verde.
- Ajuste das prêmios de risco para conformidade ambiental.
- Comunicação dos benefícios de sustentabilidade aos interessados financeiros.
Narrativa Executiva, Contação de Histórias e Solicitações de Financiamento
- Elaboração de um resumo executivo claro para propostas de CAPEX.
- Estruturação do pedido de investimento e conexão com o valor estratégico.
- Técnicas de narrativa para públicos sem formação financeira.
- Análise e crítica de solicitações de financiamento exemplo.
Avaliação Pós-Investimento e Realização de Benefícios
- Estabelecimento de estruturas de revisão pós-investimento (PIR).
- Acompanhamento dos benefícios reais versus projetados.
- Ciclos de feedback para melhorar futuras propostas de CAPEX.
- Criação de uma cultura de responsabilização nos gastos de capital.
Requisitos
- Compreensão das operações de fabricação e gestão de plantas industriais
- Experiência com software de planilha, como Microsoft Excel
Público-alvo
- Gerentes de fábrica e supervisores de planta sem formação financeira
- Gerentes de engenharia que preparam propostas de investimento de capital
Testemunhos de Clientes (4)
Como gerenciar as finanças da empresa
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Curso - Learning Xero
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Boa comunicação, aberto para discussão, manteve a conversa interessante e envolvente
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Curso - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
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Experiência do treinador e sua maneira de transmitir o conteúdo
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Curso - FinOps
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O instrutor não deixou um único minuto sem aproveitar! Ele esteve em plena atividade durante toda a aula, fornecendo muito material sobre o que abordava.
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Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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