Obrigado por enviar sua consulta! Um dos membros da nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Obrigado por enviar sua reserva! Um dos membros da nossa equipe entrará em contato com você em breve.
Programa do Curso
Dia 1: Fundamentos da Gestão de Caixa e Posicionamento Diário de Caixa
- Introdução à gestão de caixa corporativa
- Papel e responsabilidades na gestão de caixa
- Relação entre tesouraria, finanças, contabilidade, compras e operações
- Lucratividade versus fluxo de caixa versus liquidez
- Entradas e saídas de caixa e análise de liquidez
- Fundamentos do ciclo de conversão de caixa
- Fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento
- Análise de saldos bancários e caixa disponível
- Técnicas de posicionamento diário de caixa
- Desafios na visibilidade do caixa
- Relatórios diários de liquidez
- Exercício prático: Preparo da posição diária de caixa
Dia 2: Previsão de Fluxo de Caixa e Planejamento de Liquidez
- Fundamentos da previsão de fluxo de caixa
- Métodos diretos e indiretos de previsão
- Prazos de previsão e períodos de planejamento
- Previsões rolantes e planejamento de liquidez
- Previsão de recebimentos dos clientes e pagamentos operacionais
- Previsão de amortização de dívidas e despesas de capital
- Gestão da incerteza nas previsões
- Planejamento de cenários e análise de sensibilidade
- Análise de variação das previsões
- Melhoria da precisão das previsões e governança
- Exercício prático: Previsão de fluxo de caixa de 13 semanas
- Workshop de análise de variação de previsões
Dia 3: Capital de Giro e Otimização Interna de Caixa
- Fundamentos da gestão do capital de giro
- Otimização de contas a receber, contas a pagar e estoques
- Dias de Vendas Pendentes (DSO)
- Dias de Pagamento Pendente (DPO)
- Dias de Manutenção de Estoques
- Análise do Ciclo de Conversão de Caixa
- Melhorias na cobrança e faturamento
- Gestão de contas a receber vencidas
- Estratégias de pagamento aos fornecedores
- Avaliação de descontos por pagamento antecipado
- Técnicas de otimização de estoques
- Iniciativas de capital de giro multifuncionais
- Exercício prático de análise do capital de giro
- Atividade em grupo: Planejamento de melhorias
Dia 4: Bancos, Pagamentos, Financiamento e Concentração de Caixa
- Gestão de contas bancárias corporativas
- Gestão de relacionamentos com bancos
- Análise de taxas bancárias e serviços
- Métodos de pagamento domésticos e internacionais
- Controles de aprovação e autorização de pagamentos
- Prevenção à fraude e segurança nos pagamentos
- Segregação de funções e controles internos
- Estruturas de concentração de caixa e pooling
- Balanço zero e balanço alvo
- Arranjos de financiamento intercompanhia
- Opções de financiamento de curto prazo
- Descobertos bancários, linhas revolving e empréstimos
- Investimentos e depósitos de curto prazo
- Exercício prático de comparação de financiamentos
- Estudo de caso sobre prevenção à fraude em pagamentos
Dia 5: Risco de Caixa, Relatórios, Tecnologia e Planejamento de Melhorias
- Gestão de riscos de liquidez e financiamento
- Riscos contraparte e bancários
- Riscos operacionais e de pagamento
- Riscos de taxa de juros e cambiais
- Tecnologia de tesouraria e sistemas de gestão de caixa
- Portais bancários e sistemas de gestão de tesouraria
- Conciliação e relatórios automatizados
- Dashboards de gestão de caixa e KPIs
- Desenvolvimento de políticas e governança
- Relatórios gerenciais e de liquidez
- Estudo de caso integrado de gestão de caixa
- Planejamento de melhorias na gestão de caixa
- Avaliação final e apresentações dos participantes
Requisitos
Os participantes devem idealmente ter:
- Conhecimento básico de finanças, contabilidade ou funções de tesouraria.
- Familiaridade com demonstrações financeiras e conceitos de fluxo de caixa.
- Experiência em finanças, contabilidade, tesouraria, planejamento orçamentário ou funções empresariais relacionadas é benéfica, mas não obrigatória.
- Habilidades básicas em planilhas para exercícios de previsão e análise.
35 Horas
Testemunhos de Clientes (2)
Divertido de conversar
Jihan Fadila - BAF
Curso - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Máquina Traduzida
conversa casual apoiada por exemplos específicos
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Curso - Planning and Risk Assessment
Máquina Traduzida