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Programa do Curso

Dia 1: Fundamentos da Gestão de Caixa e Posicionamento Diário de Caixa

  • Introdução à gestão de caixa corporativa
  • Papel e responsabilidades na gestão de caixa
  • Relação entre tesouraria, finanças, contabilidade, compras e operações
  • Lucratividade versus fluxo de caixa versus liquidez
  • Entradas e saídas de caixa e análise de liquidez
  • Fundamentos do ciclo de conversão de caixa
  • Fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento
  • Análise de saldos bancários e caixa disponível
  • Técnicas de posicionamento diário de caixa
  • Desafios na visibilidade do caixa
  • Relatórios diários de liquidez
  • Exercício prático: Preparo da posição diária de caixa

Dia 2: Previsão de Fluxo de Caixa e Planejamento de Liquidez

  • Fundamentos da previsão de fluxo de caixa
  • Métodos diretos e indiretos de previsão
  • Prazos de previsão e períodos de planejamento
  • Previsões rolantes e planejamento de liquidez
  • Previsão de recebimentos dos clientes e pagamentos operacionais
  • Previsão de amortização de dívidas e despesas de capital
  • Gestão da incerteza nas previsões
  • Planejamento de cenários e análise de sensibilidade
  • Análise de variação das previsões
  • Melhoria da precisão das previsões e governança
  • Exercício prático: Previsão de fluxo de caixa de 13 semanas
  • Workshop de análise de variação de previsões

Dia 3: Capital de Giro e Otimização Interna de Caixa

  • Fundamentos da gestão do capital de giro
  • Otimização de contas a receber, contas a pagar e estoques
  • Dias de Vendas Pendentes (DSO)
  • Dias de Pagamento Pendente (DPO)
  • Dias de Manutenção de Estoques
  • Análise do Ciclo de Conversão de Caixa
  • Melhorias na cobrança e faturamento
  • Gestão de contas a receber vencidas
  • Estratégias de pagamento aos fornecedores
  • Avaliação de descontos por pagamento antecipado
  • Técnicas de otimização de estoques
  • Iniciativas de capital de giro multifuncionais
  • Exercício prático de análise do capital de giro
  • Atividade em grupo: Planejamento de melhorias

Dia 4: Bancos, Pagamentos, Financiamento e Concentração de Caixa

  • Gestão de contas bancárias corporativas
  • Gestão de relacionamentos com bancos
  • Análise de taxas bancárias e serviços
  • Métodos de pagamento domésticos e internacionais
  • Controles de aprovação e autorização de pagamentos
  • Prevenção à fraude e segurança nos pagamentos
  • Segregação de funções e controles internos
  • Estruturas de concentração de caixa e pooling
  • Balanço zero e balanço alvo
  • Arranjos de financiamento intercompanhia
  • Opções de financiamento de curto prazo
  • Descobertos bancários, linhas revolving e empréstimos
  • Investimentos e depósitos de curto prazo
  • Exercício prático de comparação de financiamentos
  • Estudo de caso sobre prevenção à fraude em pagamentos

Dia 5: Risco de Caixa, Relatórios, Tecnologia e Planejamento de Melhorias

  • Gestão de riscos de liquidez e financiamento
  • Riscos contraparte e bancários
  • Riscos operacionais e de pagamento
  • Riscos de taxa de juros e cambiais
  • Tecnologia de tesouraria e sistemas de gestão de caixa
  • Portais bancários e sistemas de gestão de tesouraria
  • Conciliação e relatórios automatizados
  • Dashboards de gestão de caixa e KPIs
  • Desenvolvimento de políticas e governança
  • Relatórios gerenciais e de liquidez
  • Estudo de caso integrado de gestão de caixa
  • Planejamento de melhorias na gestão de caixa
  • Avaliação final e apresentações dos participantes

Requisitos

Os participantes devem idealmente ter:

  • Conhecimento básico de finanças, contabilidade ou funções de tesouraria.
  • Familiaridade com demonstrações financeiras e conceitos de fluxo de caixa.
  • Experiência em finanças, contabilidade, tesouraria, planejamento orçamentário ou funções empresariais relacionadas é benéfica, mas não obrigatória.
  • Habilidades básicas em planilhas para exercícios de previsão e análise.
 35 Horas

Número de participantes


Preço por participante

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