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Programa do Curso
IA no Cenário da Negociação e Gestão de Ativos
- Tendências na negociação algorítmica e baseada em IA
- Visão geral dos fluxos de trabalho da finança quantitativa
- Principais ferramentas, plataformas e fontes de dados
Trabalhando com Dados Financeiros em Python
- Manipulação de dados de séries temporais usando Pandas
- Limpeza, transformação e engenharia de características (feature engineering)
- Indicadores financeiros e construção de sinais
Aprendizado Supervisionado para Sinais de Negociação
- Modelos de regressão e classificação para previsão de mercado
- Avaliação de modelos preditivos (ex.: acurácia, precisão, ratio de Sharpe)
- Estudo de caso: construindo um gerador de sinais baseado em ML
Aprendizado Não Supervisionado e Regimes de Mercado
- Aglomerado (clustering) para regimes de volatilidade
- Redução de dimensionalidade para descoberta de padrões
- Aplicações em negociação de cestas (basket trading) e agrupamento de riscos
Otimização de Carteiras com Técnicas de IA
- Modelo de Markowitz e suas limitações
- Paridade de risco, Black-Litterman e otimização baseada em ML
- Rebalanceamento dinâmico com entradas preditivas
Backtesting e Avaliação de Estratégias
- Uso do Backtrader ou frameworks personalizados
- Métricas de desempenho ajustadas por risco
- Evitar sobreajuste (overfitting) e viés de olhar para o futuro (look-ahead bias)
Implantando Modelos de IA na Negociação ao Vivo
- Integração com APIs de negociação e plataformas de execução
- Monitoramento de modelos e ciclos de re-treinamento
- Considerações éticas, regulatórias e operacionais
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Conhecimento básico de estatística e de mercados financeiros
- Experiência em programação com Python
- Familiaridade com dados de séries temporais
Público-Alvo
- Analistas quantitativos
- Profissionais de negociação
- Gestores de carteira
21 Horas
Testemunhos de Clientes (1)
Já possuo alguns relatórios que conheço e pretendo utilizar alguns dos prompts que analisamos hoje.
Kelly Cotham
Curso - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Máquina Traduzida
